三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

第11期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)で絞込み

個別

2018年5月7日: 18億3852万
2018年11月5日 -15.67%: 15億5043万

個別

2018年5月7日: 1億716万
2018年11月5日 -9.61%: 9686万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/02/04 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	63,284,214

注記表

2019/02/04 9:04

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