三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)で絞込み

個別

2018年11月5日: 15億5043万
2019年5月7日 -5.14%: 14億7079万

個別

2018年11月5日: 9686万
2019年5月7日 +2.04%: 9883万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月 7日現在]
純資産合計	1,520,696,337
負債純資産合計	1,539,656,408

注記表

2019/08/06 9:07

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