三菱UFJメキシコ債券オープン⁄(毎月決算型)

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【提出】: 2019/02/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

メキシコ債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,579,059,109
Ⅱ 負債総額	16,415,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,562,644,092
Ⅳ 発行済口数	1,717,482,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9098
(10,000口当たり)	(9,098	)

開示資料

決算

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