有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)

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【提出】
2022/08/05 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
メキシコ債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額778,494,409
Ⅱ 負債総額11
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)778,494,398
Ⅳ 発行済口数555,997,356口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4002
(10,000口当たり)(14,002)

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