ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)で絞込み

個別

2015年8月24日: 119億5487万
2016年2月22日 -16.37%: 99億9828万

個別

2015年8月24日: 55億6631万
2016年2月22日 -31.62%: 38億623万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		17,218,878,143	13,525,246,103
負債純資産合計		17,258,971,051	13,835,499,081

2016/05/13 9:41

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