ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)で絞込み

個別

2016年2月22日: 99億9828万
2016年8月22日 -26.17%: 73億8123万

個別

2016年2月22日: 38億623万
2016年8月22日 -24.38%: 28億7808万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		13,525,246,103	10,020,224,470
負債純資産合計		13,835,499,081	10,053,317,817

2016/11/15 9:20

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