剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成27年8月25日至平成28年2月22日	第6期自平成28年2月23日至平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22,784,353	75,280,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		163,506,801	△800,743,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,724,702	240,808,758
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	240,808,758
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,724,702	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,804,911	401,533
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,804,911	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	401,533
分配金		※1-	※1134,921,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△800,743,264	△334,985,329

2016/11/15 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/15 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成27年8月25日至 平成28年2月22日	第6期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(476,297,359円)及び分配準備積立金(168,160,210円)より分配対象額は644,457,569円(1万口当たり601.77円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,807,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(646,554,823円)及び分配準備積立金(117,606,946円)より分配対象額は915,969,394円(1万口当たり1,222.00円)であり、うち134,921,298円(1万口当たり180円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/15 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,849,088,992	10,493,722,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	676,157,111	△473,498,179

2016/11/15 9:20