有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日 | 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,649,978 | 46,963,042 |
| 為替差損益 | -24,164,049 | -73,431,273 |
| 営業収益合計 | 24,485,929 | -26,468,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 731 | 976 |
| 受託者報酬 | 331,956 | 290,169 |
| 委託者報酬 | 9,627,798 | 8,416,025 |
| その他費用 | 69,495 | 59,760 |
| 営業費用合計 | 10,029,980 | 8,766,930 |
| 全事業営業利益 | 14,455,949 | -35,235,161 |
| 当期経常利益 | 14,455,949 | -35,235,161 |
| 四半期純利益 | 14,455,949 | -35,235,161 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,184,146 | -2,531,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,360,745 | -10,691,547 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,331 | 141,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,331 | 141,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,765,775 | 2,956,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,765,775 | 2,956,001 |
| 分配金 | 16,338,239 | 21,533,412 |