ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日 | 自 2022年8月23日 至 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 46,963,042 | 123,243,651 |
| 為替差損益 | -73,431,273 | -33,594,361 |
| 営業収益合計 | -26,468,231 | 89,649,290 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 976 | 2,846 |
| 受託者報酬 | 290,169 | 268,033 |
| 委託者報酬 | 8,416,025 | 7,774,243 |
| その他費用 | 59,760 | 61,553 |
| 営業費用合計 | 8,766,930 | 8,106,675 |
| 全事業営業利益 | -35,235,161 | 81,542,615 |
| 当期経常利益 | -35,235,161 | 81,542,615 |
| 四半期純利益 | -35,235,161 | 81,542,615 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,531,204 | 6,899,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,691,547 | 57,303,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,078 | 1,918,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,918,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,078 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,001 | 81,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,956,001 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 81,436 |
| 分配金 | 21,533,412 | 8,485,368 |
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