ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,968,511 | 42,203,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,116,990 | 921,160,641 |
| 派生商品評価勘定 | 8,422,715 | 16,218 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 |
| 資産の部合計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,290,037 | 3,696,505 |
| 未払金 | － | 37,249,827 |
| 未払収益分配金 | 21,533,412 | 8,485,368 |
| 未払解約金 | 3,240,578 | 39,136 |
| 未払受託者報酬 | 290,169 | 268,033 |
| 未払委託者報酬 | 8,416,025 | 7,774,243 |
| その他未払費用 | 28,934 | 26,710 |
| 流動負債計 | 35,799,155 | 57,539,822 |
| 負債の部合計 | 35,799,155 | 57,539,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,400,608 | 848,536,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,691,547 | 57,303,407 |
| （分配準備積立金） | 2,301,812 | 21,572,418 |
| 元本等合計 | 1,014,709,061 | 905,840,235 |
| 純資産の部合計 | 1,014,709,061 | 905,840,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,508,216 | 963,380,057 |
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