ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,625,087 | 31,968,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,553,948 | 1,007,116,990 |
| 派生商品評価勘定 | 5,192,418 | 8,422,715 |
| 未収入金 | 3,047,958 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 |
| 資産の部合計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 438,396 | 2,290,037 |
| 未払金 | 16,762,104 | － |
| 未払収益分配金 | 16,338,239 | 21,533,412 |
| 未払解約金 | 3,311,086 | 3,240,578 |
| 未払受託者報酬 | 331,956 | 290,169 |
| 未払委託者報酬 | 9,627,798 | 8,416,025 |
| その他未払費用 | 33,111 | 28,934 |
| 流動負債計 | 46,842,690 | 35,799,155 |
| 負債の部合計 | 46,842,690 | 35,799,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,215,976 | 1,025,400,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,360,745 | -10,691,547 |
| （分配準備積立金） | － | 2,301,812 |
| 元本等合計 | 1,135,576,721 | 1,014,709,061 |
| 純資産の部合計 | 1,135,576,721 | 1,014,709,061 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,419,411 | 1,050,508,216 |
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