ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,933,397 | 2,542,363 |
| 親投資信託受益証券 | 177,563,756 | 165,549,800 |
| 未収入金 | 144,968 | 2,636,441 |
| 流動資産計 | 180,642,121 | 170,728,604 |
| 資産の部合計 | 180,642,121 | 170,728,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,224 | 2,700,311 |
| 未払受託者報酬 | 37,152 | 33,748 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,699 | 1,098,249 |
| その他未払費用 | 6,871 | 6,245 |
| 流動負債計 | 1,434,946 | 3,838,553 |
| 負債の部合計 | 1,434,946 | 3,838,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,182,580 | 126,266,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,024,595 | 40,623,926 |
| （分配準備積立金） | 10,546,141 | 16,379,788 |
| 元本等合計 | 179,207,175 | 166,890,051 |
| 純資産の部合計 | 179,207,175 | 166,890,051 |
| 負債・純資産合計 | 180,642,121 | 170,728,604 |
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