ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,542,363 | 2,235,431 |
| 親投資信託受益証券 | 165,549,800 | 139,885,044 |
| 未収入金 | 2,636,441 | － |
| 流動資産計 | 170,728,604 | 142,120,475 |
| 資産の部合計 | 170,728,604 | 142,120,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,700,311 | 2,839 |
| 未払受託者報酬 | 33,748 | 33,476 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,249 | 1,089,558 |
| その他未払費用 | 6,245 | 6,194 |
| 流動負債計 | 3,838,553 | 1,132,067 |
| 負債の部合計 | 3,838,553 | 1,132,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,266,125 | 85,709,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,623,926 | 55,279,206 |
| （分配準備積立金） | 16,379,788 | 21,226,719 |
| 元本等合計 | 166,890,051 | 140,988,408 |
| 純資産の部合計 | 166,890,051 | 140,988,408 |
| 負債・純資産合計 | 170,728,604 | 142,120,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
