ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年7月18日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)PDFをみる: 営業収益（個別）4258万→0; 営業利益（個別）4001万→0; 経常利益（個別）4001万→0; 純利益（個別）4001万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月26日至 2023年4月25日	自 2023年4月26日至 2024年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	141
有価証券売買等損益	17,857,140	42,585,053
営業収益合計	17,857,140	42,585,194
営業費用
支払利息	409	565
受託者報酬	66,431	76,224
委託者報酬	2,161,752	2,480,535
その他費用	12,291	14,116
営業費用合計	2,240,883	2,571,440
営業利益又は営業損失（△）	15,616,257	40,013,754
経常利益又は経常損失（△）	15,616,257	40,013,754
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	15,616,257	40,013,754
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,059,223	24,000,844
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,623,926	55,279,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,601,079	51,879,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,601,079	51,879,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,558,782	53,237,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,558,782	53,237,574
分配金	－	－