ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 44,497,980 | 17,857,140 |
| 営業収益合計 | 44,497,980 | 17,857,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 324 | 409 |
| 受託者報酬 | 79,326 | 66,431 |
| 委託者報酬 | 2,580,885 | 2,161,752 |
| その他費用 | 14,690 | 12,291 |
| 営業費用合計 | 2,675,225 | 2,240,883 |
| 全事業営業利益 | 41,822,755 | 15,616,257 |
| 当期経常利益 | 41,822,755 | 15,616,257 |
| 四半期純利益 | 41,822,755 | 15,616,257 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,320,590 | 4,059,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,024,595 | 40,623,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,013,978 | 18,601,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,503,822 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,510,156 | 18,601,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,558,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 19,558,782 |
| 分配金 | － | － |
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