純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年4月25日現在 金 額 (円)	2023年10月25日現在 金 額 (円)
負債合計		50,954,329	7,459,310,211
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月25日現在 金 額 (円)2023年10月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金289,672,350300,461,880コール・ローン158,028,192214,274,325国債証券45,935,668,14945,940,199,377未収入金-8,123,641,423未収利息923,006,3921,149,443,618前払費用11,392,32713,490,491流動資産合計47,317,767,41055,741,511,114資産合計47,317,767,41055,741,511,114負債の部流動負債未払金-7,409,584,555未払解約金50,954,32949,725,656流動負債合計50,954,3297,459,310,211負債合計50,954,3297,459,310,211純資産の部元本等元本※118,444,801,38115,598,238,732剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,822,011,70032,683,962,171元本等合計47,266,813,08148,282,200,903純資産合計47,266,813,08148,282,200,903負債純資産合計47,317,767,41055,741,511,114注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託 合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託 合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託 合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託 合計1161,639,068総合計97325,739,028

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.8第2計算期間△3.9第3計算期間△11.9第4計算期間32.7第5計算期間△0.7第6計算期間△3.9第7計算期間△26.5第8計算期間4.3第9計算期間27.3第10計算期間10.02023年4月26日～ 2023年10月25日19.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,268,728,145	4.80
純資産総額		47,258,828,522	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券44,990,100,37795.20内 ブラジル44,990,100,37795.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,268,728,1454.80純資産総額47,258,828,522100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,459,508	0.79
純資産総額		184,212,447	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券182,752,93999.21内 日本182,752,93999.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,459,5080.79純資産総額184,212,447100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/18 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年4月25日)51,680,49651,680,4961.14801.1480第2計算期間末 (2015年4月27日)70,285,67270,285,6721.10311.1031第3計算期間末 (2016年4月25日)76,391,71776,391,7170.97170.9717第4計算期間末 (2017年4月25日)120,684,504120,684,5041.28931.2893第5計算期間末 (2018年4月25日)180,121,084180,121,0841.28011.2801第6計算期間末 (2019年4月25日)189,904,975189,904,9751.23001.2300第7計算期間末 (2020年4月27日)173,136,682173,136,6820.90450.9045第8計算期間末 (2021年4月26日)192,982,965192,982,9650.94380.9438第9計算期間末 (2022年4月25日)179,207,175179,207,1751.20131.20132022年10月末日149,753,298-1.3372-11月末日152,050,337-1.2171-12月末日151,774,219-1.1884-2023年1月末日150,714,092-1.1899-2月末日160,288,447-1.2298-3月末日167,643,319-1.2736-第10計算期間末 (2023年4月25日)166,890,051166,890,0511.32171.32174月末日171,042,414-1.3393-5月末日186,054,080-1.4197-6月末日237,152,499-1.5644-7月末日200,486,280-1.5736-8月末日203,052,589-1.5885-9月末日199,508,195-1.5595-10月末日184,212,447-1.5546-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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