剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日	第4特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
当期純利益		55,191,605	59,894,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,885,071	80,895,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,091,820	4,155,246
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,091,820	4,155,246
分配金		35,089,583	33,637,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,895,273	102,997,184

2015/09/14 9:54

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/14 9:54