有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 75,481,734 | 71,023,081 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,469,983 | 22,618,122 | |
| 為替差損益 | △13,403,662 | △16,939,598 | |
| その他収益 | 1,344,074 | 1,261,991 | |
| 営業収益合計 | 73,892,129 | 77,963,596 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 491,512 | 475,566 | |
| 委託者報酬 | 18,022,077 | 17,437,501 | |
| その他費用 | 186,935 | 155,804 | |
| 営業費用合計 | 18,700,524 | 18,068,871 | |
| 営業利益 | 55,191,605 | 59,894,725 | |
| 経常利益 | 55,191,605 | 59,894,725 | |
| 当期純利益 | 55,191,605 | 59,894,725 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,885,071 | 80,895,273 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,091,820 | 4,155,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,091,820 | 4,155,246 | |
| 分配金 | 35,089,583 | 33,637,568 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,895,273 | 102,997,184 | |
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