有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,128,050 | 39,983,985 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,302,397 | 23,007,049 | |
| 為替差損益 | △15,940,205 | △4,935,152 | |
| その他収益 | 930,521 | 753,907 | |
| 営業収益合計 | 57,420,763 | 58,809,789 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,712 | 11,663 | |
| 受託者報酬 | 333,055 | 253,748 | |
| 委託者報酬 | 12,212,038 | 9,304,120 | |
| その他費用 | 137,114 | 94,941 | |
| 営業費用合計 | 12,708,919 | 9,664,472 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,711,844 | 49,145,317 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,711,844 | 49,145,317 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,711,844 | 49,145,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,736,771 | 37,667,245 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,782 | 7,033,637 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,782 | 7,033,637 | |
| 分配金 | 10,639,588 | 8,741,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,667,245 | 71,037,730 | |
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