有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月19日 至 平成25年12月16日 | 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 33,574,951 | 74,302,086 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,245,753 | 27,998,423 | |
| 為替差損益 | △5,982,169 | △7,618,252 | |
| その他収益 | - | 848,459 | |
| 営業収益合計 | 49,838,535 | 95,530,716 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 241,225 | 500,542 | |
| 委託者報酬 | 8,844,921 | 18,353,211 | |
| その他費用 | 40,993 | 165,451 | |
| 営業費用合計 | 9,127,139 | 19,019,204 | |
| 営業利益 | 40,711,396 | 76,511,512 | |
| 経常利益 | 40,711,396 | 76,511,512 | |
| 当期純利益 | 40,711,396 | 76,511,512 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,074,867 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,497 | 853,589 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,497 | 853,589 | |
| 分配金 | 15,482,032 | 36,847,719 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,074,867 | 63,885,071 | |
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