有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 71,023,081 | 67,110,482 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,618,122 | △74,540,185 | |
| 為替差損益 | △16,939,598 | △8,145,160 | |
| その他収益 | 1,261,991 | 1,253,935 | |
| 営業収益合計 | 77,963,596 | △14,320,928 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 475,566 | 444,806 | |
| 委託者報酬 | 17,437,501 | 16,309,207 | |
| その他費用 | 155,804 | 158,917 | |
| 営業費用合計 | 18,068,871 | 16,912,930 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,894,725 | △31,233,858 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,894,725 | △31,233,858 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,894,725 | △31,233,858 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 80,895,273 | 102,997,184 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,155,246 | 4,998,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,155,246 | 4,998,224 | |
| 分配金 | 33,637,568 | 30,030,310 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,997,184 | 36,734,792 | |
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