有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,983,985 | 37,660,247 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,007,049 | △22,479,593 | |
| 為替差損益 | △4,935,152 | △8,084,556 | |
| その他収益 | 753,907 | 653,301 | |
| 営業収益合計 | 58,809,789 | 7,749,399 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,663 | 7,990 | |
| 受託者報酬 | 253,748 | 226,735 | |
| 委託者報酬 | 9,304,120 | 8,313,643 | |
| その他費用 | 94,941 | 106,823 | |
| 営業費用合計 | 9,664,472 | 8,655,191 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,145,317 | △905,792 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,145,317 | △905,792 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,145,317 | △905,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,667,245 | 71,037,730 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,637 | 7,791,287 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,637 | 7,791,287 | |
| 分配金 | 8,741,195 | 7,708,913 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,037,730 | 54,631,738 | |
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