有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 74,302,086 | 75,481,734 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,998,423 | 10,469,983 | |
| 為替差損益 | △7,618,252 | △13,403,662 | |
| その他収益 | 848,459 | 1,344,074 | |
| 営業収益合計 | 95,530,716 | 73,892,129 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 500,542 | 491,512 | |
| 委託者報酬 | 18,353,211 | 18,022,077 | |
| その他費用 | 165,451 | 186,935 | |
| 営業費用合計 | 19,019,204 | 18,700,524 | |
| 営業利益 | 76,511,512 | 55,191,605 | |
| 経常利益 | 76,511,512 | 55,191,605 | |
| 当期純利益 | 76,511,512 | 55,191,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,074,867 | 63,885,071 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,589 | 3,091,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,589 | 3,091,820 | |
| 分配金 | 36,847,719 | 35,089,583 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,885,071 | 80,895,273 | |
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