有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67,110,482 | 56,277,310 | |
| 有価証券売買等損益 | △74,540,185 | △18,103,512 | |
| 為替差損益 | △8,145,160 | △11,787,531 | |
| その他収益 | 1,253,935 | 1,063,701 | |
| 営業収益合計 | △14,320,928 | 27,449,968 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6,711 | |
| 受託者報酬 | 444,806 | 399,502 | |
| 委託者報酬 | 16,309,207 | 14,648,261 | |
| その他費用 | 158,917 | 146,856 | |
| 営業費用合計 | 16,912,930 | 15,201,330 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,233,858 | 12,248,638 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,233,858 | 12,248,638 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,233,858 | 12,248,638 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,997,184 | 36,734,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,998,224 | 892,708 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,998,224 | 892,708 | |
| 分配金 | 30,030,310 | 26,353,951 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,734,792 | 21,736,771 | |
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