有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56,277,310 | 48,128,050 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,103,512 | 24,302,397 | |
| 為替差損益 | △11,787,531 | △15,940,205 | |
| その他収益 | 1,063,701 | 930,521 | |
| 営業収益合計 | 27,449,968 | 57,420,763 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,711 | 26,712 | |
| 受託者報酬 | 399,502 | 333,055 | |
| 委託者報酬 | 14,648,261 | 12,212,038 | |
| その他費用 | 146,856 | 137,114 | |
| 営業費用合計 | 15,201,330 | 12,708,919 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,248,638 | 44,711,844 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,248,638 | 44,711,844 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,248,638 | 44,711,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,734,792 | 21,736,771 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 892,708 | 18,141,782 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 892,708 | 18,141,782 | |
| 分配金 | 26,353,951 | 10,639,588 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,736,771 | 37,667,245 | |
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