有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | 第10特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,660,247 | 31,034,719 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,479,593 | △21,471,899 | |
| 為替差損益 | △8,084,556 | △4,029,051 | |
| その他収益 | 653,301 | 562,288 | |
| 営業収益合計 | 7,749,399 | 6,096,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,990 | 7,152 | |
| 受託者報酬 | 226,735 | 193,699 | |
| 委託者報酬 | 8,313,643 | 7,102,480 | |
| その他費用 | 106,823 | 79,531 | |
| 営業費用合計 | 8,655,191 | 7,382,862 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △905,792 | △1,286,805 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △905,792 | △1,286,805 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △905,792 | △1,286,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,037,730 | 54,631,738 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,791,287 | 8,952,797 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,791,287 | 8,952,797 | |
| 分配金 | 7,708,913 | 6,599,118 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,631,738 | 37,793,018 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
