パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 174,718 |
| コール・ローン | 62,339,188 |
| その他有価証券 | 4,963,846,425 |
| 未収入金 | 209,916 |
| 未収利息 | 55,944,395 |
| 前払費用 | 55,794,354 |
| 流動資産合計 | 5,138,308,996 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,138,308,996 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 197,082,955 |
| 未払金 | 1,523,266 |
| 未払収益分配金 | 9,872,852 |
| 未払受託者報酬 | 695,250 |
| 未払委託者報酬 | 12,514,456 |
| 流動負債合計 | 221,688,779 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 221,688,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,936,426,157 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,805,940 |
| 元本等合計 | 4,916,620,217 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,916,620,217 |
| 負債純資産合計 | 5,138,308,996 |
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