パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09

パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の財務状況

財務状況

2016年9月9日 9:31
(個別) 資産 5.71%減 41億2734万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/12	5,138,308,996	4,916,620,217
2014/06	4,964,736,242	4,930,993,820
2014/12	4,977,138,072	4,783,453,042
2015/06	4,806,692,222	4,650,778,017
2015/12	4,377,499,523	4,342,516,045
2016/06	4,127,349,793	4,114,720,982

財務推移

資産

2013年12月（個）: 51億3830万
2014年6月（個） -3.38%: 49億6473万
2014年12月（個） +0.25%: 49億7713万
2015年6月（個） -3.42%: 48億669万
2015年12月（個） -8.93%: 43億7749万
2016年6月（個） -5.71%: 41億2734万

純資産

2013年12月（個）: 49億1662万
2014年6月（個） +0.29%: 49億3099万
2014年12月（個） -2.99%: 47億8345万
2015年6月（個） -2.77%: 46億5077万
2015年12月（個） -6.63%: 43億4251万
2016年6月（個） -5.25%: 41億1472万

開示資料

決算

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