パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 238,558 | 241,641 |
| コール・ローン | 106,421,599 | 148,171,883 |
| その他有価証券 | 4,602,577,371 | 4,053,090,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 72,882,534 |
| 未収利息 | 97,454,694 | 100,905,513 |
| 前払費用 | － | 775,401 |
| その他未収収益 | － | 1,432,451 |
| 流動資産計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 |
| 資産の部合計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,086,760 | － |
| 未払金 | 1,009,360 | － |
| 未払収益分配金 | 13,819,725 | 10,848,694 |
| 未払解約金 | － | 12,989,600 |
| 未払受託者報酬 | 631,504 | 586,595 |
| 未払委託者報酬 | 11,366,856 | 10,558,589 |
| 流動負債計 | 155,914,205 | 34,983,478 |
| 負債の部合計 | 155,914,205 | 34,983,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,606,575,007 | 4,339,477,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,203,010 | 3,038,359 |
| 元本等合計 | 4,650,778,017 | 4,342,516,045 |
| 純資産の部合計 | 4,650,778,017 | 4,342,516,045 |
| 負債・純資産合計 | 4,806,692,222 | 4,377,499,523 |
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