パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,368,684 | 126,247,763 |
| 有価証券売買等損益 | -61,962,731 | -100,207,971 |
| 為替差損益 | -10,810,880 | -21,189,581 |
| その他収益 | 1,506,529 | 1,432,451 |
| 営業収益合計 | 67,101,602 | 6,282,662 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,267,432 | 1,218,551 |
| 委託者報酬 | 22,813,733 | 21,933,739 |
| その他費用 | 248,225 | 234,053 |
| 営業費用合計 | 24,329,390 | 23,386,343 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 42,772,212 | -17,103,681 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 42,772,212 | -17,103,681 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 42,772,212 | -17,103,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,203,010 | 3,038,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 300,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 300,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,268 | 5,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,268 | 5,883 |
| 分配金 | 27,816,259 | 24,355,570 |
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