パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,247,763 | 109,499,951 |
| 有価証券売買等損益 | -100,207,971 | 5,469,068 |
| 為替差損益 | -21,189,581 | -59,230,447 |
| その他収益 | 1,432,451 | 1,389,462 |
| 営業収益合計 | 6,282,662 | 57,128,034 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,941 |
| 受託者報酬 | 1,218,551 | 1,134,510 |
| 委託者報酬 | 21,933,739 | 20,421,095 |
| その他費用 | 234,053 | 195,980 |
| 営業費用合計 | 23,386,343 | 21,754,526 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,103,681 | 35,373,508 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,103,681 | 35,373,508 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,103,681 | 35,373,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,038,359 | 27,022,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,483 | 1,083,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,483 | 1,083,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,883 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,883 | － |
| 分配金 | 24,355,570 | 12,472,723 |
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