パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 241,641 | 381,010,711 |
| コール・ローン | 148,171,883 | 77,799,675 |
| その他有価証券 | 4,053,090,100 | 3,474,278,988 |
| 派生商品評価勘定 | 72,882,534 | 113,782,190 |
| 未収利息 | 100,905,513 | 77,948,525 |
| 前払費用 | 775,401 | 2,529,704 |
| その他未収収益 | 1,432,451 | － |
| 流動資産計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 |
| 資産の部合計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,848,694 | 2,043,849 |
| 未払解約金 | 12,989,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 586,595 | 557,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,558,589 | 10,027,742 |
| 未払利息 | － | 106 |
| 流動負債計 | 34,983,478 | 12,628,811 |
| 負債の部合計 | 34,983,478 | 12,628,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,339,477,686 | 4,087,698,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,038,359 | 27,022,809 |
| 元本等合計 | 4,342,516,045 | 4,114,720,982 |
| 純資産の部合計 | 4,342,516,045 | 4,114,720,982 |
| 負債・純資産合計 | 4,377,499,523 | 4,127,349,793 |
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