パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 146,000,367 | 138,368,684 |
| 有価証券売買等損益 | -96,221,280 | -61,962,731 |
| 為替差損益 | 3,744,078 | -10,810,880 |
| その他収益 | 1,435,695 | 1,506,529 |
| 営業収益合計 | 54,958,860 | 67,101,602 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,314,427 | 1,267,432 |
| 委託者報酬 | 23,659,648 | 22,813,733 |
| その他費用 | 264,224 | 248,225 |
| 営業費用合計 | 25,238,299 | 24,329,390 |
| 全事業営業利益 | 29,720,561 | 42,772,212 |
| 当期経常利益 | 29,720,561 | 42,772,212 |
| 当年度純利益 | 29,720,561 | 42,772,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,802,325 | 44,203,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,618 | 555,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,618 | 555,268 |
| 分配金 | 28,754,513 | 27,816,259 |
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