パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,044,376 | 146,000,367 |
| 有価証券売買等損益 | -29,255,991 | -96,221,280 |
| 為替差損益 | -10,532,848 | 3,744,078 |
| その他収益 | 999,373 | 1,435,695 |
| 営業収益合計 | 103,254,910 | 54,958,860 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,303,108 | 1,314,427 |
| 委託者報酬 | 23,455,864 | 23,659,648 |
| その他費用 | 267,265 | 264,224 |
| 営業費用合計 | 25,026,237 | 25,238,299 |
| 全事業営業利益 | 78,228,673 | 29,720,561 |
| 当期経常利益 | 78,228,673 | 29,720,561 |
| 当年度純利益 | 78,228,673 | 29,720,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,032,895 | 29,802,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,322 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,322 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 196,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 196,618 |
| 分配金 | 29,494,160 | 28,754,513 |
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