パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,796 | 195,846 |
| コール・ローン | 119,603,873 | 82,985,986 |
| その他有価証券 | 4,739,240,277 | 4,779,667,108 |
| 未収入金 | 1,269,215 | － |
| 未収利息 | 99,430,485 | 112,853,437 |
| 前払費用 | 5,116,596 | － |
| その他未収収益 | － | 1,435,695 |
| 流動資産計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 |
| 資産の部合計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,378,621 | 148,071,659 |
| 未払金 | － | 9,041,494 |
| 未払収益分配金 | 14,705,882 | 14,260,952 |
| 未払解約金 | － | 10,040,000 |
| 未払受託者報酬 | 666,212 | 645,848 |
| 未払委託者報酬 | 11,991,707 | 11,625,077 |
| 流動負債計 | 33,742,422 | 193,685,030 |
| 負債の部合計 | 33,742,422 | 193,685,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,901,960,925 | 4,753,650,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,032,895 | 29,802,325 |
| 元本等合計 | 4,930,993,820 | 4,783,453,042 |
| 純資産の部合計 | 4,930,993,820 | 4,783,453,042 |
| 負債・純資産合計 | 4,964,736,242 | 4,977,138,072 |
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