パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 195,846 | 238,558 |
| コール・ローン | 82,985,986 | 106,421,599 |
| その他有価証券 | 4,779,667,108 | 4,602,577,371 |
| 未収利息 | 112,853,437 | 97,454,694 |
| その他未収収益 | 1,435,695 | － |
| 流動資産計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 |
| 資産の部合計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,071,659 | 129,086,760 |
| 未払金 | 9,041,494 | 1,009,360 |
| 未払収益分配金 | 14,260,952 | 13,819,725 |
| 未払解約金 | 10,040,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 645,848 | 631,504 |
| 未払委託者報酬 | 11,625,077 | 11,366,856 |
| 流動負債計 | 193,685,030 | 155,914,205 |
| 負債の部合計 | 193,685,030 | 155,914,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,650,717 | 4,606,575,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,802,325 | 44,203,010 |
| 元本等合計 | 4,783,453,042 | 4,650,778,017 |
| 純資産の部合計 | 4,783,453,042 | 4,650,778,017 |
| 負債・純資産合計 | 4,977,138,072 | 4,806,692,222 |
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