パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,718 | 75,796 |
| コール・ローン | 62,339,188 | 119,603,873 |
| その他有価証券 | 4,963,846,425 | 4,739,240,277 |
| 未収入金 | 209,916 | 1,269,215 |
| 未収利息 | 55,944,395 | 99,430,485 |
| 前払費用 | 55,794,354 | 5,116,596 |
| 流動資産計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 |
| 資産の部合計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,082,955 | 6,378,621 |
| 未払金 | 1,523,266 | － |
| 未払収益分配金 | 9,872,852 | 14,705,882 |
| 未払受託者報酬 | 695,250 | 666,212 |
| 未払委託者報酬 | 12,514,456 | 11,991,707 |
| 流動負債計 | 221,688,779 | 33,742,422 |
| 負債の部合計 | 221,688,779 | 33,742,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,936,426,157 | 4,901,960,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,805,940 | 29,032,895 |
| 元本等合計 | 4,916,620,217 | 4,930,993,820 |
| 純資産の部合計 | 4,916,620,217 | 4,930,993,820 |
| 負債・純資産合計 | 5,138,308,996 | 4,964,736,242 |
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