パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月4日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,448,581 | 142,044,376 |
| 有価証券売買等損益 | -51,964,166 | -29,255,991 |
| 為替差損益 | -4,205,892 | -10,532,848 |
| その他収益 | － | 999,373 |
| 営業収益合計 | 3,278,523 | 103,254,910 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 696,006 | 1,303,108 |
| 委託者報酬 | 12,528,083 | 23,455,864 |
| その他費用 | 57,322 | 267,265 |
| 営業費用合計 | 13,281,411 | 25,026,237 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,002,888 | 78,228,673 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,002,888 | 78,228,673 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -10,002,888 | 78,228,673 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,805,940 | 29,032,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,800 | 104,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,800 | 104,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 9,872,852 | 29,494,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
