有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,600,657,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,848,122,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,752,535,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,715,233,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0079 (10,079 | 円 円) |
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,600,657,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,848,122,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,752,535,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,715,233,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0079 (10,079 | 円 円) |
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