有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/09 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額8,349,255,405円
Ⅱ 負債総額4,113,465,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,235,789,732円
Ⅳ 発行済数量(口)4,243,779,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.9981
(9,981		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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