有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年1月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,853,584,804 | 81.08 |
| 日本 | 714,141,313 | 15.03 | |
| 小 計 | 4,567,726,117 | 96.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 184,808,970 | 3.89 | |
| 合計(純資産総額) | 4,752,535,087 | 100.00 | |
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