有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 3,409,297,937 | 80.49 |
| 日本 | 413,606,624 | 9.76 | |
| 小 計 | 3,822,904,561 | 90.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 412,885,171 | 9.75 | |
| 合計(純資産総額) | 4,235,789,732 | 100.00 | |
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