剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日	第4特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
当期純利益		152,677,654	163,877,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		154,352,392	212,208,919
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,821,754	15,302,135
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,821,754	15,302,135
分配金		90,999,373	87,271,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,208,919	273,511,856

2015/09/14 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/14 9:50