- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 223,291,472 | 206,963,068 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,848,038 | 49,422,030 | |
| 為替差損益 | △32,895,250 | △44,819,032 | |
| その他収益 | 3,715,137 | 3,542,707 | |
| 営業収益合計 | 204,959,397 | 215,108,773 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,376,050 | 1,349,064 | |
| 委託者報酬 | 50,455,036 | 49,465,446 | |
| その他費用 | 450,657 | 417,228 | |
| 営業費用合計 | 52,281,743 | 51,231,738 | |
| 営業利益 | 152,677,654 | 163,877,035 | |
| 経常利益 | 152,677,654 | 163,877,035 | |
| 当期純利益 | 152,677,654 | 163,877,035 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,352,392 | 212,208,919 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,821,754 | 15,302,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,821,754 | 15,302,135 | |
| 分配金 | 90,999,373 | 87,271,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,208,919 | 273,511,856 | |
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