有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 196,491,184 | 168,269,420 | |
| 有価証券売買等損益 | △209,027,301 | △51,460,596 | |
| 為替差損益 | △25,519,471 | △46,679,849 | |
| その他収益 | 3,556,578 | 3,002,378 | |
| 営業収益合計 | △34,499,010 | 73,131,353 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 26,424 | |
| 受託者報酬 | 1,239,160 | 1,141,138 | |
| 委託者報酬 | 45,435,660 | 41,841,650 | |
| その他費用 | 415,150 | 362,099 | |
| 営業費用合計 | 47,089,970 | 43,371,311 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △81,588,980 | 29,760,042 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △81,588,980 | 29,760,042 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △81,588,980 | 29,760,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 273,511,856 | 98,346,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 764,767 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 764,767 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,365,252 | 427,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,365,252 | 427,404 | |
| 分配金 | 80,210,910 | 68,618,279 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,346,714 | 59,825,840 | |
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