- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 168,269,420 | 161,133,484 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,460,596 | 43,724,037 | |
| 為替差損益 | △46,679,849 | △48,420,140 | |
| その他収益 | 3,002,378 | 2,714,491 | |
| 営業収益合計 | 73,131,353 | 159,151,872 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,424 | 74,300 | |
| 受託者報酬 | 1,141,138 | 1,055,376 | |
| 委託者報酬 | 41,841,650 | 38,697,268 | |
| その他費用 | 362,099 | 331,277 | |
| 営業費用合計 | 43,371,311 | 40,158,221 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,760,042 | 118,993,651 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,760,042 | 118,993,651 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,760,042 | 118,993,651 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 98,346,714 | 59,825,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,767 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,767 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,404 | 17,291,293 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,404 | 17,291,293 | |
| 分配金 | 68,618,279 | 36,831,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,825,840 | 124,696,235 | |
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