有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 206,963,068 | 196,491,184 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,422,030 | △209,027,301 | |
| 為替差損益 | △44,819,032 | △25,519,471 | |
| その他収益 | 3,542,707 | 3,556,578 | |
| 営業収益合計 | 215,108,773 | △34,499,010 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,349,064 | 1,239,160 | |
| 委託者報酬 | 49,465,446 | 45,435,660 | |
| その他費用 | 417,228 | 415,150 | |
| 営業費用合計 | 51,231,738 | 47,089,970 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 163,877,035 | △81,588,980 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 163,877,035 | △81,588,980 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 163,877,035 | △81,588,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 212,208,919 | 273,511,856 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,302,135 | 13,365,252 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,302,135 | 13,365,252 | |
| 分配金 | 87,271,963 | 80,210,910 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,511,856 | 98,346,714 | |
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