有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月27日 至 平成25年12月16日 | 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 86,287,210 | 215,558,561 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,791,210 | 64,249,721 | |
| 為替差損益 | △12,935,625 | △20,232,813 | |
| その他収益 | - | 2,219,798 | |
| 営業収益合計 | 91,142,795 | 261,795,267 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 599,929 | 1,369,492 | |
| 委託者報酬 | 21,997,270 | 50,214,825 | |
| その他費用 | 35,450 | 457,949 | |
| 営業費用合計 | 22,632,649 | 52,042,266 | |
| 営業利益 | 68,510,146 | 209,753,001 | |
| 経常利益 | 68,510,146 | 209,753,001 | |
| 当期純利益 | 68,510,146 | 209,753,001 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 38,685,674 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,073 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,073 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,238,201 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,238,201 | |
| 分配金 | 29,835,545 | 92,848,082 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,685,674 | 154,352,392 | |
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