- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 147,447,718 | 137,537,433 | |
| 有価証券売買等損益 | 51,997,918 | △89,157,901 | |
| 為替差損益 | △27,388,803 | △25,181,374 | |
| その他収益 | 2,690,441 | 2,387,032 | |
| 営業収益合計 | 174,747,274 | 25,585,190 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,758 | 16,440 | |
| 受託者報酬 | 919,576 | 830,152 | |
| 委託者報酬 | 33,717,764 | 30,438,848 | |
| その他費用 | 317,704 | 313,411 | |
| 営業費用合計 | 34,968,802 | 31,598,851 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 139,778,472 | △6,013,661 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 139,778,472 | △6,013,661 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 139,778,472 | △6,013,661 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124,696,235 | 215,161,314 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,882 | 20,821,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,882 | 20,821,312 | |
| 分配金 | 32,154,511 | 28,722,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,161,314 | 159,603,459 | |
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