- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | 第10特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 137,537,433 | 116,901,873 | |
| 有価証券売買等損益 | △89,157,901 | △79,922,593 | |
| 為替差損益 | △25,181,374 | △17,297,687 | |
| その他収益 | 2,387,032 | 2,036,680 | |
| 営業収益合計 | 25,585,190 | 21,718,273 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,440 | 57,752 | |
| 受託者報酬 | 830,152 | 753,052 | |
| 委託者報酬 | 30,438,848 | 27,611,720 | |
| その他費用 | 313,411 | 252,967 | |
| 営業費用合計 | 31,598,851 | 28,675,491 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,013,661 | △6,957,218 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,013,661 | △6,957,218 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,013,661 | △6,957,218 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 215,161,314 | 159,603,459 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,821,312 | 7,121,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,821,312 | 7,121,721 | |
| 分配金 | 28,722,882 | 26,746,486 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,603,459 | 118,778,034 | |
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